经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 4,217.55 | 3,081.90 | 7,845.12 | 4,136.95 |
配股权证收入 | -38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.72 | 0.49 | 2.54 | 2.54 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 44.26 | 27.87 | 39.73 | 15.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.91 | 3.83 | 19.15 | 4.82 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,599.47 | 4,361.59 | 6,319.70 | 4,025.28 |
费用 | ||||
基金管理费 | 366.95 | 278.62 | 780.36 | 302.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 61.16 | 46.44 | 130.06 | 50.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 640.52 | 485.61 | 1,266.05 | 472.31 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.46 | 7.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.70 | 2.26 | 5.67 | 2.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.44 | 1.58 | 3.53 | 1.67 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 28.13 | 14.25 | 28.20 | 13.72 |
费用合计 | 1,108.93 | 833.55 | 2,250.13 | 858.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |