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鹏华安益增强混合(004100)

2021-12-02     1.4156-0.2818%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,627.356,945.86-88.83587.04
    债券的买卖价差收入-136.22-345.47-131.9971.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.71237.2786.4715.35
    债券投资收益1,670.591,920.55632.43793.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.329.342.564.99
  其他收入
    银行存款利息收入19.3324.169.967.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.1021.213.2720.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,453.169,644.57764.861,746.06
费用
    基金管理费563.90644.36170.68213.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费117.48134.2435.5644.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出220.97152.3455.0064.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.910.470.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97-3.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.5921.6310.295.31
  费用合计1,108.221,236.24326.05398.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00