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鹏华安益增强混合(004100)

2020-11-30     1.30040.1309%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88.83587.04-8.43398.01
    债券的买卖价差收入-131.9971.6124.31150.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.4715.350.764.14
    债券投资收益632.43793.37153.59305.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.564.990.221.20
  其他收入
    银行存款利息收入9.967.892.034.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2720.401.712.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计764.861,746.06194.76565.41
费用
    基金管理费170.68213.5635.2573.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.5644.497.3415.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出55.0064.7713.6043.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.580.120.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-3.002.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计10.295.316.3930.36
  费用合计326.05398.0869.72165.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00