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国联安鑫汇混合A(004129)

2020-08-13     1.2633-0.1738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-89.84-56.01948.431,035.54
    债券的买卖价差收入-1.42-0.7310.6510.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.6380.3886.8135.57
    债券投资收益455.52254.64512.65250.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.831.6743.5443.27
  其他收入
    银行存款利息收入7.491.9412.8511.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,002.122,546.28-1,141.79-185.46
费用
    基金管理费123.3659.31119.6663.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.8414.8329.9215.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.570.572.391.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.500.006.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.001.040.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.650.003.601.80
    其他支出0.000.000.120.06
    小计23.6012.8341.2620.78
  费用合计185.3892.22224.52130.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00