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国联安鑫发混合A(004131)

2024-03-18     1.56680.1918%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入130.16-1,489.28-189.595,987.57
    债券的买卖价差收入254.251,689.301,170.08299.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.14330.19152.57207.06
    债券投资收益0.000.000.001,709.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.864.019.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.918.184.7711.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1210.216.2218.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计629.37-1,047.58-32.326,227.15
费用
    基金管理费66.58297.53187.15474.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.6474.3846.79118.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.091.080.800.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.503.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.410.691.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0224.6312.4725.27
  费用合计117.83419.65258.28758.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00