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国联安鑫发混合C(004132)

2023-02-07     1.56330.0448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-189.595,987.573,182.133,718.90
    债券的买卖价差收入1,170.08299.93206.668.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益152.57207.0675.93193.65
    债券投资收益0.001,709.86830.91534.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.019.014.0450.61
  其他收入
    银行存款利息收入4.7711.356.8318.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.2218.2616.722.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32.326,227.152,570.167,772.80
费用
    基金管理费187.15474.62226.11218.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.79118.6656.5354.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.800.240.0356.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.691.550.791.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4725.2712.0724.46
  费用合计258.28758.69360.03418.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00