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中邮军民融合混合(004139)

2020-05-29     0.95121.3964%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入736.40378.24-1,445.21-688.92
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.2012.1749.2740.32
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.001.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.839.3418.837.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.081.224.023.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,478.43851.69-1,499.33-647.60
费用
    基金管理费95.2748.43113.3961.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.888.0718.9010.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.989.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.291.090.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.001.9840.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计14.625.2550.1325.04
  费用合计169.3077.72345.01211.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00