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中邮军民融合混合(004139)

2023-01-20     1.9458-0.2000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-34,400.278,918.78436.372,772.68
    债券的买卖价差收入0.0039.2939.290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益373.73217.5464.6614.64
    债券投资收益0.000.020.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入130.3581.8611.5811.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它662.881,103.26174.14116.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45,613.7431,182.72287.375,774.54
费用
    基金管理费1,293.77955.74190.78113.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费215.63159.2931.8018.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.958.003.974.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.635.001.361.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.5325.0011.2813.29
  费用合计1,523.931,446.10305.37250.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00