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上投摩根安丰回报混合A(004144)

2020-07-02     1.32030.0758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入510.670.00-1,800.92-554.84
    债券的买卖价差收入0.90-0.309.06-188.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.720.00109.26103.47
    债券投资收益178.040.65956.78798.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.470.3342.8935.90
  其他收入
    银行存款利息收入5.520.2223.558.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.0143.230.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计926.870.91-276.04-164.25
费用
    基金管理费56.420.36212.70166.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.060.0530.3923.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.570.001.281.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.000.004.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.700.051.441.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.150.003.601.80
    其他支出0.000.000.740.21
    小计3.850.059.786.63
  费用合计107.970.59332.35253.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00