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招商中证500指数C(004193)

2020-05-29     1.02200.8486%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入397.52327.78-1,930.74-1,011.04
    债券的买卖价差收入1.080.620.770.77
    配股权证收入107.1149.92-10.8216.08
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.8065.8196.5275.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.332.546.194.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.499.346.715.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,114.29591.30-1,987.38-1,248.46
费用
    基金管理费61.3324.6181.6957.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.673.0810.217.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.504.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.150.370.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.7523.2514.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.2716.4047.6227.62
  费用合计135.0659.54225.15158.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00