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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2020-12-01     0.89970.5139%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入585.44226.4990.87-1,015.36
    债券的买卖价差收入-15.410.000.00-1.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.0518.543.7240.89
    债券投资收益99.943.920.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.4142.740.030.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.3618.354.206.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.489.870.6821.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计399.43816.96106.32-903.77
费用
    基金管理费118.05116.7413.9353.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.6819.462.328.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.850.170.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.510.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.351.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.896.653.0511.84
  费用合计213.21228.8433.38204.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00