行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商元亨混合(004206)

2020-10-26     1.16050.0086%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,359.542,666.25717.76-3,525.05
    债券的买卖价差收入-109.6118.82-0.50-34.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.27183.1684.6774.54
    债券投资收益172.96436.5349.32227.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入47.8256.9452.2362.22
  其他收入
    银行存款利息收入11.6234.1923.9018.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.052.310.023.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,447.154,145.101,093.60-3,392.14
费用
    基金管理费87.64146.2350.6387.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6124.378.4414.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.630.020.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8122.6515.1939.72
  费用合计343.88442.10188.71410.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00