交银启通灵活配置混合A(004207)
2018-06-28
1.0674
0.0187%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 1,377.45 | 173.53 |
| 债券的买卖价差收入 | -272.22 | 1.53 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 275.15 | 88.30 |
| 债券投资收益 | 1,189.33 | 381.83 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 50.25 | 26.53 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 297.48 | 289.87 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,908.79 | 2,582.74 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 275.63 | 125.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 45.94 | 20.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 19.55 | 5.82 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.63 | 0.43 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 24.00 | 9.80 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.55 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 32.22 | 12.72 |
| 费用合计 | 421.07 | 194.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
