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大成智惠量化多策略混合(004209)

2023-03-24     0.8111-0.1108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,940.71442.71-41.62172.37
    债券的买卖价差收入0.063.193.190.00
    配股权证收入0.007.260.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益176.24179.34125.1417.68
    债券投资收益0.0013.4013.4014.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.282.284.92
  其他收入
    银行存款利息收入1.454.462.303.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2067.5365.193.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,723.23-1,252.45-537.99211.91
费用
    基金管理费37.0486.3943.2939.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2618.467.696.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.190.130.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9319.999.966.08
  费用合计56.24150.6177.5569.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00