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大成智惠量化多策略混合(004209)

2020-08-14     1.41671.9429%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入809.89575.12-363.3225.02
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.03-0.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.436.8869.7130.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.390.842.181.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.770.353.132.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计982.04694.64-665.21-331.27
费用
    基金管理费28.0616.1346.4126.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.682.697.734.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.004.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.000.190.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.0015.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.475.3720.9914.91
  费用合计92.9856.89101.1058.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00