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前海开源裕和混合A(004218)

2024-02-26     1.29020.0233%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-748.97-1,742.84-1,075.414,221.06
    债券的买卖价差收入573.042,229.861,365.641,299.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.56229.14147.10170.70
    债券投资收益0.000.000.001,731.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.190.000.009.82
  其他收入
    银行存款利息收入3.507.774.769.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.6632.5914.7425.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计754.39-931.27231.527,004.63
费用
    基金管理费107.85368.80210.37415.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.95122.9370.12138.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出57.2446.204.34119.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.422.421.243.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.2026.1413.0228.14
  费用合计238.32636.62337.09931.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00