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金信民旺债券A(004222)

2020-11-24     1.0588-0.6102%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40.92-53.18-32.53-99.40
    债券的买卖价差收入239.21-0.18-39.1216.33
    配股权证收入-1.540.810.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.193.613.585.55
    债券投资收益20.9811.965.568.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.290.580.268.68
  其他收入
    银行存款利息收入0.780.600.361.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.274.733.912.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计228.3424.42-6.44-103.12
费用
    基金管理费7.205.653.157.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.801.410.791.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.486.482.831.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.220.120.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.623.222.109.20
  费用合计32.5832.6817.1727.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00