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金信民旺债券A(004222)

2021-06-18     1.12000.9646%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-479.56-40.92-53.18-32.53
    债券的买卖价差收入407.38239.21-0.18-39.12
    配股权证收入-1.54-1.540.810.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.233.193.613.58
    债券投资收益39.2120.9811.965.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.711.290.580.26
  其他收入
    银行存款利息收入1.420.780.600.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.869.274.733.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计78.39228.3424.42-6.44
费用
    基金管理费19.197.205.653.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.801.801.410.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.386.486.482.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.130.220.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.291.623.222.10
  费用合计88.6632.5832.6817.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00