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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2024-05-17     1.10512.0218%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-76,807.16-48,577.77-39,058.37-25,243.64
    债券的买卖价差收入1,877.761,521.31357.39138.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,925.762,712.682,763.941,716.64
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入296.4137.270.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入556.83289.52595.79270.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它503.09376.111,655.24710.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-153,580.24-66,708.68-105,349.52-38,955.86
费用
    基金管理费9,138.445,582.9111,890.084,744.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,523.07930.481,981.68790.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.632.453.201.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.010.010.010.00
    小计30.4415.2629.0014.20
  费用合计11,560.177,039.3115,036.725,894.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00