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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2022-05-16     1.4609-0.1777%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入39,981.78-14,132.8311,229.882,676.94
    债券的买卖价差收入377.530.00-4.505.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益804.01683.65354.88107.64
    债券投资收益329.61135.58110.5523.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.440.16
  其他收入
    银行存款利息收入152.4544.2352.307.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,312.711,134.851,542.31116.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计101,625.53-8,556.8061,204.198,321.60
费用
    基金管理费5,602.172,069.491,465.26322.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费933.70344.91244.2153.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.004.466.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.321.462.300.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.020.010.020.01
    小计28.1412.7822.1210.55
  费用合计9,693.843,525.482,369.40495.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00