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泰信鑫利混合A(004227)

2022-05-25     1.13070.0088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49.53-56.39118.57-3.61
    债券的买卖价差收入-240.33-256.03115.8479.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.140.021.641.09
    债券投资收益4.594.2917.8214.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.181.007.581.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.570.507.654.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.510.030.390.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-272.56-311.64258.1150.11
费用
    基金管理费11.629.8635.5819.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.941.645.933.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.850.850.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.002.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.250.730.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.002.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计7.143.6012.456.89
  费用合计30.5924.49112.1947.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00