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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2022-05-27     1.3471-0.7369%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,378.6916,632.4412,172.023,081.07
    债券的买卖价差收入0.93-259.00249.94197.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,244.60661.234,366.502,948.17
    债券投资收益10,431.275,937.9212,384.484,837.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.3139.18152.25151.42
  其他收入
    银行存款利息收入60.4145.87104.1739.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它837.75837.75161.25161.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,988.35-2,147.1760,861.1119,371.35
费用
    基金管理费6,507.883,782.277,061.372,827.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费867.72504.30941.52376.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出462.45330.381,514.19192.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.405.6511.404.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.920.441.560.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.681.823.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.9913.8628.6813.21
  费用合计8,238.104,823.949,782.203,532.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00