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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2023-03-24     1.35030.9193%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,192.8822,378.6916,632.4412,172.02
    债券的买卖价差收入4,253.980.93-259.00249.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益360.103,244.60661.234,366.50
    债券投资收益0.0010,431.275,937.9212,384.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入241.3539.3139.18152.25
  其他收入
    银行存款利息收入31.9360.4145.87104.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它256.86837.75837.75161.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,438.89-8,988.35-2,147.1760,861.11
费用
    基金管理费2,176.466,507.883,782.277,061.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费329.07867.72504.30941.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.79462.45330.381,514.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.6511.405.6511.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.920.441.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.681.823.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.4427.9913.8628.68
  费用合计2,536.078,238.104,823.949,782.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00