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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2024-06-21     1.2912-0.5009%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,991.07-5,238.98-2,542.23-2,192.88
    债券的买卖价差收入5,871.563,900.467,634.984,253.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,053.44694.861,228.80360.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入27.4126.49241.35241.35
  其他收入
    银行存款利息收入80.8442.7355.8031.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.8641.86256.86256.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,086.082,027.13-13,897.94-4,438.89
费用
    基金管理费1,945.681,185.633,536.512,176.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费389.14237.13601.08329.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,249.87618.36368.4910.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.105.65
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.280.600.720.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.0913.9827.5414.44
  费用合计3,621.222,059.934,544.082,536.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00