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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2021-02-19     1.48200.3046%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,081.073,925.48-3,021.903,712.16
    债券的买卖价差收入197.972,367.921,332.8186.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,948.171,284.571,048.19930.48
    债券投资收益4,837.909,085.944,389.737,650.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入151.420.080.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.4871.0341.8577.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它161.2595.2595.25111.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,371.3549,369.9717,689.88-3,826.73
费用
    基金管理费2,827.363,336.131,436.032,430.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费376.98444.82191.47324.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出192.571,858.051,093.762,283.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.411.340.910.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.63
    其他支出0.000.000.000.09
    小计13.2127.0613.9334.44
  费用合计3,532.375,784.442,790.405,156.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00