经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,192.88 | 22,378.69 | 16,632.44 | 12,172.02 |
债券的买卖价差收入 | 4,253.98 | 0.93 | -259.00 | 249.94 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 360.10 | 3,244.60 | 661.23 | 4,366.50 |
债券投资收益 | 0.00 | 10,431.27 | 5,937.92 | 12,384.48 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 241.35 | 39.31 | 39.18 | 152.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 31.93 | 60.41 | 45.87 | 104.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 256.86 | 837.75 | 837.75 | 161.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,438.89 | -8,988.35 | -2,147.17 | 60,861.11 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,176.46 | 6,507.88 | 3,782.27 | 7,061.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 329.07 | 867.72 | 504.30 | 941.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 10.79 | 462.45 | 330.38 | 1,514.19 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.65 | 11.40 | 5.65 | 11.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.37 | 0.92 | 0.44 | 1.56 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.85 | 3.68 | 1.82 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.44 | 27.99 | 13.86 | 28.68 |
费用合计 | 2,536.07 | 8,238.10 | 4,823.94 | 9,782.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |