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华宝新优选混合(004284)

2023-07-07     1.1564-0.0432%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-471.53-376.27712.0459.98
    债券的买卖价差收入9.129.12-248.80-248.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.6710.8738.358.84
    债券投资收益0.000.00122.30107.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.589.0559.9343.18
  其他收入
    银行存款利息收入7.684.886.065.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-832.03-480.31981.56145.28
费用
    基金管理费40.9421.5986.7263.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.774.6318.5813.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.100.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.521.753.522.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.100.610.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.527.6715.8511.24
  费用合计79.8541.60292.11232.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00