0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -394.24 | 1,895.09 | 904.65 |
| 债券的买卖价差收入 | 7.73 | 29.75 | -3.56 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -15.34 | 254.04 | 100.01 |
| 债券投资收益 | 143.21 | 1,078.21 | 311.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.54 | 182.69 | 171.75 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.10 | 189.60 | 186.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -260.15 | 3,577.45 | 1,944.32 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 37.44 | 275.19 | 126.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.24 | 45.86 | 21.10 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.46 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.50 | 1.76 | 0.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 7.50 | 3.08 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 7.72 | 17.00 | 6.31 |
| 费用合计 | 82.01 | 391.80 | 187.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |