-1.0677% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -285.55 | 1,899.18 | 955.45 |
| 债券的买卖价差收入 | 11.94 | 41.01 | 16.45 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -12.27 | 250.76 | 93.25 |
| 债券投资收益 | 143.32 | 1,180.71 | 400.96 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 18.78 | 271.47 | 262.99 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.79 | 23.81 | 17.61 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -249.25 | 3,717.23 | 2,029.61 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.20 | 283.77 | 133.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.05 | 70.94 | 33.42 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.12 | 2.04 | 0.43 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.54 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.43 | 0.84 | 0.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 7.50 | 3.17 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 7.66 | 16.24 | 6.02 |
| 费用合计 | 85.89 | 422.79 | 206.11 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |