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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2021-01-22     2.26250.1682%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入632.951,474.00252.82-179.54
    债券的买卖价差收入0.006.670.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.8528.7326.891.19
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.390.390.53
  其他收入
    银行存款利息收入4.096.423.4317.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.4174.5352.0777.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,136.832,118.27866.38-334.63
费用
    基金管理费45.8175.3138.5947.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.6412.556.437.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.320.170.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.1313.626.9110.26
  费用合计180.08157.3281.3486.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00