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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-08-05     1.81171.2972%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,474.00252.82-179.54-20.34
    债券的买卖价差收入6.670.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.7326.891.191.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.390.390.530.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.423.4317.685.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它74.5352.0777.8226.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,118.27866.38-334.63-11.60
费用
    基金管理费75.3138.5947.7311.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.556.437.961.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.480.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.170.000.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.970.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.626.9110.265.12
  费用合计157.3281.3486.6021.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00