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前海开源沪港深裕鑫混合A(004316)

2020-07-06     1.50512.8355%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,148.541,024.39-389.00-58.32
    债券的买卖价差收入0.000.00-2.25-4.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.956.4919.2112.87
    债券投资收益0.000.0041.2228.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.772.77
  其他收入
    银行存款利息收入6.633.6317.849.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它122.0544.737.865.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,670.641,392.10-650.83-116.37
费用
    基金管理费38.5224.3079.4037.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.424.0513.236.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.875.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.833.601.80
    其他支出0.120.030.120.06
    小计15.027.5113.726.82
  费用合计87.3254.06128.1757.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00