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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2022-05-20     1.03100.5854%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-533.56-465.16429.223.75
    债券的买卖价差收入-105.59-364.38-2,915.17-736.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.4044.220.000.00
    债券投资收益1,228.30729.647,025.604,585.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.214.01110.8362.46
  其他收入
    银行存款利息收入8.445.744.662.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.068.0481.4812.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计993.37-360.814,174.782,637.67
费用
    基金管理费148.1384.40689.01421.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.0321.10172.25105.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出74.7264.12494.93239.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.751.164.392.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.4711.9426.1112.71
  费用合计419.86246.181,437.11801.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00