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前海开源沪港深强国产业混合(004321)

2021-05-18     1.12930.3109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入54.14-57.031,024.04190.66
    债券的买卖价差收入-55.91-55.91-20.76-8.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.19-0.8694.0278.26
    债券投资收益61.1232.22279.13142.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.871.87
  其他收入
    银行存款利息收入25.0518.9424.9612.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.860.120.430.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28.28-299.871,686.59788.41
费用
    基金管理费45.8529.9491.4944.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.644.9915.257.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.110.470.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.873.601.90
    其他支出0.160.030.160.00
    小计21.0410.4621.5310.82
  费用合计98.5956.84178.4378.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00