2.7726% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 865.41 | 714.49 | 54.58 |
| 债券的买卖价差收入 | 58.52 | -141.62 | -46.93 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -8.56 | 167.17 | 42.48 |
| 债券投资收益 | 222.50 | 1,231.23 | 355.71 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.66 | 80.85 | 32.53 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.58 | 243.56 | 237.82 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 594.09 | 2,851.70 | 1,145.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 33.59 | 264.23 | 113.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.60 | 44.04 | 18.99 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.43 | 23.69 | 10.46 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.50 | 2.32 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.34 | 0.59 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 30.00 | 11.60 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.13 | 0.04 |
| 小计 | 8.96 | 39.61 | 14.54 |
| 费用合计 | 67.34 | 407.59 | 168.18 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |