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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2024-03-18     1.19631.1841%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-252.76-731.99-619.952,371.13
    债券的买卖价差收入6.701.311.310.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.1032.0330.6724.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.784.132.287.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.9010.897.4364.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-194.49-1,951.16-917.732,106.32
费用
    基金管理费34.7082.3843.58143.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7813.737.2623.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.170.110.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.003.978.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.5110.986.9616.76
  费用合计45.99107.0957.80289.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00