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华宝新飞跃混合(004335)

2024-07-24     1.9157-0.1980%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-575.45-208.61-2,514.72-810.82
    债券的买卖价差收入54.00-22.88681.62495.88
    配股权证收入194.28-12.92488.26370.60
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益328.58136.94285.44127.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.002.129.432.87
  其他收入
    银行存款利息收入7.023.428.064.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.030.250.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计241.85714.70-3,015.71-987.80
费用
    基金管理费143.2264.60162.4982.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.8116.1540.6220.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8610.3020.7410.80
  费用合计260.91118.16294.16150.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00