0.0120% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -505.74 | 1,498.58 | 607.35 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.95 | -2.13 | 0.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -15.02 | 239.39 | 99.84 |
| 债券投资收益 | 173.41 | 833.50 | 49.44 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 17.50 | 169.02 | 159.56 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.11 | 460.97 | 373.78 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -316.33 | 3,110.36 | 1,445.17 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 39.78 | 263.48 | 101.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.63 | 43.91 | 16.91 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.63 | 1.51 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.15 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.48 | 0.82 | 0.19 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 6.75 | 2.42 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 7.70 | 14.85 | 4.80 |
| 费用合计 | 90.58 | 379.72 | 159.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |