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南方创业板ETF联接C(004343)

2020-11-30     1.29300.4740%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,112.301,954.351,187.84-946.69
    债券的买卖价差收入20.6710.34-14.350.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.9729.7421.718.02
    债券投资收益3.415.555.1857.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.410.230.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.8550.7423.2114.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它363.64309.54197.5191.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计46,569.4933,988.5812,787.81-17,501.20
费用
    基金管理费23.7647.5324.0622.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.369.514.814.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.020.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.979.003.375.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.341.660.891.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.2822.6610.2536.84
  费用合计224.71253.42114.08112.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00