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南方大数据100指数C(004344)

2020-08-14     0.98411.0473%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,292.631,012.15-118,832.02-33,210.78
    债券的买卖价差收入8.388.3820.4720.47
    配股权证收入5,131.672,184.28-6,071.16-1,648.22
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,133.453,572.014,306.952,356.54
    债券投资收益0.040.040.110.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入289.70145.48322.17192.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.6910.9317.1812.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,386.5233,935.35-134,722.86-66,245.82
费用
    基金管理费1,500.22776.591,850.661,056.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费300.04155.32370.13211.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.969.505.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.050.110.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计82.1142.07113.6462.67
  费用合计4,923.562,541.855,138.632,797.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00