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上投摩根安通回报混合A(004361)

2021-10-22     1.2280-0.1951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入137.63122.20115.2051.11
    债券的买卖价差收入29.8916.5911.8654.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.3116.501.1413.06
    债券投资收益302.21434.4225.76103.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.7819.090.110.08
  其他收入
    银行存款利息收入8.3816.870.521.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.8545.800.481.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-83.741,408.8733.10346.14
费用
    基金管理费99.28162.135.8322.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.0250.671.827.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.2393.353.9718.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.494.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.600.090.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.950.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.803.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计11.1810.323.4413.17
  费用合计279.46490.2618.8568.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00