0.2538% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 585.97 | 585.97 | 972.82 | 1,615.49 |
| 债券的买卖价差收入 | 15.59 | 15.59 | 23.42 | -13.29 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.73 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 29.96 | 29.96 | 57.79 | 303.32 |
| 债券投资收益 | 10.53 | 10.53 | 58.68 | 591.11 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.33 | 19.33 | 47.94 | 55.23 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2.41 | 2.41 | 4.78 | 133.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.80 | 1.80 | 24.56 | 104.55 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,368.02 | 1,368.02 | -552.58 | 4,096.70 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 19.81 | 19.81 | 56.03 | 166.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.24 | 4.24 | 12.01 | 35.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.28 | 0.28 | 4.60 | 70.41 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.74 | 1.74 | 3.74 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 0.31 | 0.82 | 1.65 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.99 | 0.99 | 5.95 | 24.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 2.70 | 1.80 | 1.39 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 5.83 | 5.83 | 12.37 | 33.12 |
| 费用合计 | 47.20 | 47.20 | 158.47 | 353.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |