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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2020-07-09     1.77743.7837%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,941.884,536.62-10,133.67-3,662.83
    债券的买卖价差收入-6.95-6.950.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益268.10200.72332.85262.33
    债券投资收益3.183.1817.580.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.477.3219.1113.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.3735.1674.9560.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,436.178,736.39-9,393.59-2,978.88
费用
    基金管理费475.77241.26598.38343.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.2940.2199.7357.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.280.880.890.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0014.8830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.350.451.050.15
    其他支出0.000.000.040.04
    小计20.6319.1837.9818.64
  费用合计839.87428.641,020.77579.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00