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中银文体娱乐混合(004396) - 搜狐基金
中银文体娱乐混合(004396)
2018-11-13
0.8213
-1.3216%
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 89.11 | 470.39 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 24.23 | 0.78 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 43.18 | 30.10 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.84 | 193.82 | 154.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.43 | 47.83 | 22.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -203.27 | 1,237.01 | 207.10 |
费用 |
基金管理费 | 32.12 | 177.93 | 75.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.35 | 29.65 | 12.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 1.85 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 1.02 | 0.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.19 | 27.00 | 8.32 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.20 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 11.80 | 34.26 | 10.59 |
费用合计 | 67.48 | 273.25 | 98.81 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |