-1.3216% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 89.11 | 470.39 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 24.23 | 0.78 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 43.18 | 30.10 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.84 | 193.82 | 154.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.43 | 47.83 | 22.21 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -203.27 | 1,237.01 | 207.10 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 32.12 | 177.93 | 75.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.35 | 29.65 | 12.60 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 1.85 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.23 | 1.02 | 0.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.19 | 27.00 | 8.32 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.20 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 11.80 | 34.26 | 10.59 |
| 费用合计 | 67.48 | 273.25 | 98.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |