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长盛信息安全量化混合(004397)

2020-07-31     0.93200.6479%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入725.04-69.46-766.16-217.91
    债券的买卖价差收入-18.740.000.330.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.7611.2414.078.43
    债券投资收益485.993.541.471.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.260.710.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.606.474.912.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.562.6781.6653.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,890.0247.43-751.17-330.09
费用
    基金管理费145.2619.0035.3621.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.083.175.893.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出96.380.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.005.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.140.000.410.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.700.002.251.35
    其他支出0.030.000.000.00
    小计9.874.0415.668.56
  费用合计338.9638.7197.9765.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00