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金信民兴债券C(004401)

2022-08-09     1.7143-0.0233%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4,539.44-327.72-4,821.77-2,560.41
    配股权证收入-0.170.00-7.700.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益7,869.25379.905,511.562,890.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入188.7116.34139.09109.28
  其他收入
    银行存款利息收入274.181.4519.4813.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它559.8621.85114.9553.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,422.15172.78681.60-767.83
费用
    基金管理费1,179.0475.62938.19500.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费294.7618.90234.55125.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.5611.64374.46130.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.981.214.842.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.581.783.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.6810.4923.5611.95
  费用合计1,562.71130.011,594.95780.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00