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招商深证100指数C(004408)

2020-12-04     2.16130.3622%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入500.07284.22-72.8863.49
    债券的买卖价差收入6.512.151.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.45146.6278.8794.76
    债券投资收益0.960.080.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.913.891.873.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.0714.979.033.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,753.893,683.072,141.99-2,478.97
费用
    基金管理费39.0661.6428.9249.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.3713.216.2010.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.240.110.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.005.5016.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.801.731.80
    小计10.1134.049.3341.99
  费用合计67.59123.5851.55109.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00