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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2022-05-26     1.0316-0.0388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,107.44-1,017.91434.42336.90
    配股权证收入10.090.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,175.37912.602,468.521,029.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.200.2011.785.98
  其他收入
    银行存款利息收入4.302.899.386.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.463.5429.0010.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,226.21-533.932,157.513,750.97
费用
    基金管理费193.12145.51387.28165.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.1140.02106.5045.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.370.293.910.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.466.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.751.242.811.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.440.90
    其他支出0.040.020.090.00
    小计27.5113.5323.3411.74
  费用合计288.78208.02564.27243.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00