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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433)

2024-07-12     1.0193-1.8015%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-123.037.6814.1291.30
    债券的买卖价差收入154.8369.59183.3690.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.839.030.900.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入91.6945.9299.3754.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.8739.38871.45745.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,994.56-4,244.56-36,024.15-3,610.17
费用
    基金管理费44.5822.9645.6323.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.924.599.134.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出154.6684.74135.6771.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.100.400.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.006.000.00
    小计21.2210.5227.4010.73
  费用合计652.78338.71670.44351.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00