新华安享惠钰定期开放债券C(004440)
2019-03-12
1.0097
0.6780%
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -366.67 | -169.20 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 103.23 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,191.28 | 452.92 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 59.49 | 59.49 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 4.23 | 3.74 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -41.85 | -614.07 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 139.86 | 62.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 39.96 | 17.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 107.45 | 30.99 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.58 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.14 | 0.68 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 34.67 | 15.51 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.95 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.17 | 0.08 |
| 小计 | 45.93 | 20.00 |
| 费用合计 | 356.48 | 143.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
