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博时汇智回报混合(004448)

2021-05-11     2.49010.0925%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,259.606,352.184,744.04-2,048.81
    债券的买卖价差收入-4.99-1.7626.3026.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.5411.84546.31276.98
    债券投资收益17.8916.3412.730.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.0614.58615.79295.12
  其他收入
    银行存款利息收入58.748.62139.9688.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它663.7955.77365.5577.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,113.625,384.948,840.75-2,924.59
费用
    基金管理费852.67105.141,093.70490.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费142.1117.52182.2881.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.487.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.130.511.240.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.004.30
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9310.8622.497.83
  费用合计1,652.55289.021,764.36779.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00