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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2020-12-01     2.11771.6756%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44,541.872,184.24-4,812.94-40,338.83
    债券的买卖价差收入-57.49-20.64-20.64-3.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益803.001,558.121,297.201,557.67
    债券投资收益15.16132.7575.03150.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入89.37202.30109.41337.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它202.91294.66130.98786.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计83,175.96131,558.3179,200.61-96,272.13
费用
    基金管理费2,331.186,108.313,145.787,175.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费291.40763.54393.22896.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.222.440.942.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.040.04
    小计12.7025.4712.3223.59
  费用合计2,865.097,185.343,621.779,193.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00