行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富双鑫添利债券A(004451)

2022-06-29     1.36090.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入330.85209.64391.66137.82
    债券的买卖价差收入-10.00-43.28192.73203.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.196.5611.407.50
    债券投资收益159.8271.86174.2668.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.826.440.810.72
  其他收入
    银行存款利息收入1.750.862.121.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.600.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计103.01-8.63926.57451.87
费用
    基金管理费51.2825.1956.2830.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.405.6012.516.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.160.444.880.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.400.500.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.833.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.389.1718.229.10
  费用合计108.4449.62106.4655.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00