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光大保德信智选18个月混合(004457)

2022-11-25     1.0794-0.1203%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-141.92370.59160.66753.90
    债券的买卖价差收入22.24-137.870.7434.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.553.663.0714.64
    债券投资收益0.00296.61138.44247.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0050.8218.7636.13
  其他收入
    银行存款利息收入2.047.973.388.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14.00601.35431.50767.11
费用
    基金管理费22.11145.3471.85130.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.6130.2814.9727.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.150.030.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.63
    其他支出0.060.120.060.09
    小计10.8220.8710.8222.01
  费用合计37.54232.73110.37238.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00