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建信瑞福添利混合C(004468)

2020-12-03     0.9881-0.1617%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50.6449.16111.40-577.36
    债券的买卖价差收入75.64212.08225.11-269.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.135.971.4423.72
    债券投资收益43.99107.7259.30113.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0510.027.8612.71
  其他收入
    银行存款利息收入0.885.973.957.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.350.232.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计63.47478.28372.12-538.07
费用
    基金管理费12.1238.6221.1653.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.039.655.2913.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.075.464.790.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.420.000.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0019.970.0029.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计4.5329.1219.4640.99
  费用合计45.11129.8873.14160.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00