-0.0114% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -306.22 | -153.63 | -38.91 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.00 | 1.00 | -0.14 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 17.17 | 10.51 | 0.03 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 40.71 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.43 | 6.43 | 77.32 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.17 | 3.43 | 8.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 35.01 | 34.93 | 204.86 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -320.45 | -202.71 | 299.86 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 29.77 | 18.57 | 51.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.96 | 3.09 | 8.58 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 1.74 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.36 | 0.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 13.15 | 12.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 8.50 | 15.88 | 16.78 |
| 费用合计 | 69.39 | 62.05 | 87.06 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |