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前海开源多元策略混合A(004496)

2024-09-30     2.47916.4448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-623.78644.19756.51-2,209.26
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.0054.72
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益146.44426.05144.91613.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.008.130.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.2333.0114.7819.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.0960.4136.9913.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,037.44-369.902,334.15-3,993.72
费用
    基金管理费101.98217.38102.42203.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.5731.0514.6329.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.110.060.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9817.118.4917.14
  费用合计133.13283.67134.57269.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00