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博时新兴消费主题混合(004505)

2020-08-05     2.17300.7885%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,441.209,714.13-2,936.121,421.46
    债券的买卖价差收入-87.39-187.52-2.452.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益542.17246.02370.24208.04
    债券投资收益2.782.073.360.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入280.8137.9767.5333.39
  其他收入
    银行存款利息收入88.4819.8825.7815.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,060.0871.17130.18108.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计45,875.2211,953.56-3,864.19-3,633.35
费用
    基金管理费1,285.75294.81426.71246.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费214.2949.1471.1241.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.485.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.261.682.961.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.6230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.269.7837.9618.35
  费用合计2,274.89570.91943.15530.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00