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海富通沪深300增强C(004512)

2023-12-01     1.0215-0.4289%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-390.14-9,247.53-7,021.204,032.05
    债券的买卖价差收入2.2648.1540.3831.71
    配股权证收入22.2632.2958.36206.23
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益171.26437.55203.86453.37
    债券投资收益0.000.000.002.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.522.101.6510.50
  其他收入
    银行存款利息收入3.3211.186.5721.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.577.224.9527.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计237.05-10,481.34-6,544.552,767.11
费用
    基金管理费69.32283.06170.50365.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.6063.6938.3682.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.060.020.020.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.502.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.800.381.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计20.5542.0221.1741.92
  费用合计108.24400.93238.80907.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00