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海富通沪深300指数增强A(004513)

2023-02-03     1.1348-1.0032%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,021.204,032.052,413.57664.63
    债券的买卖价差收入40.3831.7119.368.11
    配股权证收入58.36206.2375.45116.78
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益203.86453.37251.5537.69
    债券投资收益0.002.521.850.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6510.500.221.10
  其他收入
    银行存款利息收入6.5721.577.646.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.9527.5013.2916.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,544.552,767.112,234.883,519.81
费用
    基金管理费170.50365.26137.3966.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.3682.1830.9114.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.381.200.520.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计21.1741.9220.8132.09
  费用合计238.80907.34322.72183.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00